BitMax.io의 마진 거래는 현금 거래의 금융 파생 상품입니다.
BitMax.io 사용자는 거래 가능한 자산을 활용하여 투자 수익을 높일 수 있습니다.
그러나 그들은 또한 마진 거래로 인한 잠재적 손실 위험을 이해하고 책임 져야합니다.
Bitmax.io의 마진 거래는 초기에 최대 3 배의 레버리지를 지원하기 위해 담보가 필요합니다.
사용자는 수동으로 차용 또는 반환을 요청할 필요가 없습니다. 사용자가 BTC, ETH, USDT, XRP 등 자산을 "Margin
Account"로 이전하면 모든 계정 잔액을 담보로 사용할 수 있습니다.
1.마진거래란 무엇입니까?
마진 거래는 일반적으로 사용자가 감당할 수 있는 것보다 많은 디지털 자산을 거래하기 위해 사용자가 자금을 빌리는 과정입니다. 마진 거래를 통해 사용자는 구매력을 높여 수익률을 높일 수 있습니다. 그러나 디지털 자산의 시장 변동성이 높아지면 사용자는 레버리지를 사용하여 훨씬 많은 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 사용자는 마진 계좌를 개설하기 전에 마진 거래 위험을 완전히 이해하고 거래시 주의해야합니다.
2.마진계좌
BitMax.io 마진 거래에는 별도의 "마진 계정"이 필요합니다.
사용자는 My Asset Page의 마진 차용 담보로 현금 계정에서
마진 계정으로 자산을 이체 할 수 있습니다.
3. 마진론(마진대출)
이전시 사용자는 마진 론을 요청할 필요가 없습니다. 시스템은 "마진 자산"잔액에 따라 최대 레버리지를 자동으로 적용합니다.
마진 거래 포지션이 마진 자산을 초과 할 경우,
초과분은 마진론(마진 대출)입니다. 마진 거래 포지션은 최대 거래량 (한도) 이내에 있어야합니다.
예:
참고 : 플랫폼은 사용자의 순자산에 따라 체계적으로 레버리지를 할당합니다.
Net Asset of Margin Account 의 변경으로 인해 계정의 최대 레버리지가
업데이트되면 사용자의 최대 차용 가능 금액에만 영향을 미칩니다.
계정의 최대 레버리지는 강제 청산 계산에 포함되지 않습니다.
총 대출 금액이 사용자 계정의 토큰에 대한 최대 차용 가능 한도를 초과하면 사용자 주문이 거부됩니다.
거절에 대한 오류 코드는 거래 페이지의 미결 주문 / 주문 내역 섹션에 'NotEnoughBlowable'으로 표시됩니다. 결과적
으로 사용자는 상환 할 때까지 최대 차용 가능 한도로 대출금을 줄이기 전까지는 더 많이 빌릴 수 없습니다.
4.마진대출채권
마진 대출에 대한 이자는 8 시간마다 사용자 계정 페이지에서 0:00 UTC / 8:00 UTC / 16:00 UTC / 24:00 UTC로 계산되고 업데이트됩니다. 그러나 8 시간 미만은 8 시간으로 계산됩니다. 이자는 Point Program을 통해 구입 한 것과 동일한 토큰 형태로 지불해야합니다.
5.대출상환
BitMax.io는 사용자가 Margin Account에서 자산을 거래하거나 현금 계정에서
더 많은 자산을 이전하여 대출금을 상환 할 수 있게 해줍니다. 최대 거래 권한은 상환으로 갱신될 것입니다.
예:
사용자가 10 BTC를 마진 계정에 전송하고 현재 레버리지가 3 배인 경우 최대 거래 능력은 30 BTC입니다.
1 BTC = 10,000 USDT의 가격으로 가정 할 때, 200,000 USDT를 판매하여 20 BTC를 추가로 구매하
면 200,000 USDT의 대출 (차용 된 자산)이 됩니다.
사용자는 현금 계정에서 이체하거나 BTC를 판매하여 대출과 이자를 상환 할 수 있습니다.
.단계는 다음과 같습니다.
전송하기
사용자는 대출금을 상환하기 위해 현금 계정에서 200,000 USDT (발생한 각각의 이자 포함)
를 이체 할 수 있습니다. 그에 따라 최대 거래 능력이 증가합니다.
거래하기
사용자는 마진 거래를 통해 20BTC 를 매각 할 수 있으며,
.판매 대금은 Borrowed Asset에 대한 대출 상환액으로
자동 차감됩니다. 그에 따라 최대 거래 능력이 증가합니다.
참고 :이자 부분은 대출의 주요 부분보다 먼저 상환됩니다.
6.마진요건및 청산의 계산
마진 거래 초기 마진 ("IM")은 먼저 사용자의 차용 된 자산, 사용자의 자산 및 전체 사용자 계정에 대해 별도로 계산됩니다. 그런 다음 계정의 유효 초기 증거금 (EIM)에 대해 가장 높은 금액이 사용됩니다. IM은 가용 시장 가격을 기준으로 USDT 값으로 변환됩니다.
계정의 EIM = 최대 값 (모든 차용 된 자산의 경우 IM, 총 자산의 경우 IM, 계정의 IM)
개별 차용 자산에 대한 IM = (차입 자산 +이자 지불) / (자산 1에 대한 최대 레버리지)
모든 차입 자산에 대한 IM = (차입 된 개별 자산에 대한 IM)
개별 자산에 대한 IM = 자산 / (자산 -1에 대한 최대 레버리지)
총 자산에 대한 IM = 모든 (개인 자산에 대한 IM) * 대출 비율의 합계
대출 비율 = (총 차용 자산 + 총 이자부담) / 총 자산
계정에 대한 IM = (총 차용 자산 + 총 소유 지분) / (계정에 대한 최대 활용도 -1)
참고 : 계정의 최대 레버리지는 순이익 계정을 기반으로 체계적으로 할당됩니다.
예:
사용자 위치
따라서 계정의 유효 최초 수익은 다음과 같이 계산됩니다.
Note:
-
1. 예시를위해Interest Owed는 위의 예에서 0으로 설정됩니다.
-
2. 현재순자산가액 계정이 EIM보다 낮으면 사용자는 더 많은 자금을 빌릴 수 없습니다.
현재 순자산 가액 계정이 EIM을 초과하면 사용자는 새로운 주문을 할 수 있습니다. 그러나 시스템은 주문 가격에 기초하여 신규 주문이 순이자 이익 계좌에 미치는 영향을 계산합니다. 새롭게 주문한 주문으로 인해 새 이윤 자산 설정 항목이 새 EIM 아래로 떨어지면 새 주문이 거부됩니다.
계정의 유효 최소 마진 (EMM) 업데이트
최소 마진 (MM)은 사용자의 차용 된 자산과 자산에 대해 각각 먼저 계산됩니다. 이 두 값 중 큰 값은 계정의 유효 최소 마진에 사용됩니다. MM은 가용 시장 가격을 기준으로 USDT 값으로 변환됩니다.
계정에 대한 EMM = 최대 값 (모든 차용 된 자산의 경우 MM, 총 자산의 경우 MM)
MM for individual Borrowed Asset = (차입 된 자산 +이자 지불) / (자산 * 2 -1의 최대 레버리지)
모든 차입 자산에 대한 MM = (차입 된 개별 자산에 대한 MM)
개별 자산에 대한 MM = 자산 / (자산 * 2 -1에 대한 최대 레버리지)
총자산 MM = (개별자산 MM)의 합계 * 대출비율
대출 비율 = (총 대출 자산 + 총 이자 부담) / 총 자산
예:
사용자 위치
따라서 계정의 유효 최소 마진은 다음과 같이 계산됩니다.
미체결 주문 규칙
마진 거래의 개방은 주문 실행 이전에도 차입 자산의 증가로 이어질 것입니다. 그러나 순자산에는 영향을 미치지 않습니다.
Note:
- 예시를위해Interest Owed는 위의 예에서 0으로 설정됩니다.
-
청산 절차 규칙은 동일하게 유지됩니다. 쿠션율이 100 %에 도달하면 사용자의 마진 계정은 언제든지 강제 청산 대상이됩니다.
-
쿠션 율 = 순이익 계정의 자산 / 유효 최소 마진
차입 한 자산 및 자산 총액 계산
마진 거래 페이지의 대출 요약 섹션에서 잔액 및 대출 금액이 자산별로 표시됩니다.
총 자산 금액 = 모든 자산의 잔액의 합계를 시가 기준으로 USDT의 동등한 가치로 환산 한 금액
차용 된 자산 총액 = 시장 가격을 기준으로 USDT의 동등한 가치로 변환 된 모든 자산의 차용 금액의 합계
현재 마진율 = 총자산 / 순자산 (총자산 - 차입 자산 -이자)
쿠션 = 순자산 / 최소 마진 요구
Margin Call : 쿠션이 120 %에 도달하면 사용자는 이메일을 통해 마진 콜을받습니다.
청산 : 쿠션이 100 %에 도달하면 사용자의 마진계정이 청산 대상이 될 수 있습니다.
7. 청산과정
참고 가격
시장 변동성으로 인한 가격 편차를 줄이기 위해 BitMax.io는 마진 계산 및 강제 청산에 복합 기준 가격을 사용합니다. 참조 가격은 BitMax.io, Binance, Huobi, OKEx 및 Poloniex와 같은 5개의 거래소 (계산시 가용성에 따라)의 평균 최종 거래 가격을 통합하여 최고 및 최저 가격을 제거하여 계산됩니다.
BitMax.io는 사전 통보없이 가격 책정 소스를 업데이트 할 수있는 권리를 보유합니다.
프로세스 개요
강제 청산은 당시 이용 가능한 최상의 시장 가격에 기반한 플랫폼 내부정보를 사용하여 발생 및 실행될 것입니다. 잠재적으로 시장 충격을 줄이기 위해 청산 주문 규모는 시장의 깊이와 유동성을 고려하여 조정될 것입니다. 또한, 강제 청산은 시장 주문 대신에 제한 주문을 통해서만 수행 될 것입니다.
마진 계정의 순자산이 대출금 청산 후 처리를 할 수없는 경우 현금 계정에 다음과 같은 제한이 부과됩니다.
거래 기능은 판매 전용으로 제한됩니다.
인출 기능이 비활성화됩니다.
사용자는 현금 계정에서 마진 계정으로 자산을 이체하여 대출금을 상환 할 수 있습니다. 사용자의 Margin Account의 순자산이 초기 마진 요건보다 크거나 같으면 거래 및 인출 기능이 자동으로 Margin Account에 재개됩니다.
8. 환전
사용자의 순자산이 초기 마진의 1.5 배보다 큰 경우 순 자산이 최초 마진의 1.5 배 이상인 경우 마진 계정에서 현금 계정으로 자산을 이체 할 수 있습니다.
위험 알림 :
마진거래는 금융 레버리지를 사용하여 높은 수익 잠재력에 대한 구매력을 높일 수 있지만, 가격이 움직일 경우 사용자에게 거래 손실을 증폭시킬 수 있습니다. 따라서 사용자는 청산 리스크를 줄이고 재정적 손실을 크게 줄이기 위해 고수익 거래의 사용을 제한해야합니다.
일반적인 사용 사례
1. 가격이올라갈때 tradeon margin을 어떻게 얻는가?
다음은 3 배의 레버리지를 가진 BTC / USDT의 예입니다.
BTC 가격이 10,000 USDT에서 20,000 USDT로 상승 할 것으로 예상되면 BitMax.io에서 10,000 USDT 자본으로 최대 20,000 USDT를 빌릴 수 있습니다.
1 BTC = 10,000 USDT의 가격으로 3 BTC를 구입 한 다음 가격이 두 배가되면 판매 할 수 있습니다. 이 경우 귀하의 이익은
3 * 20,000 - 10,000 (자본 마진) - 20,000 (대출) = 30,000 USDT
마진이 없으면 PL 이득이 10,000 USDT에 불과합니다. 비교해 볼 때, 3 배 레버리지를 사용한 마진 거래는 이익을 3 배로 증폭시킵니다.
2.가격하락시마진 거래 방법.
다음은 3 배의 레버리지를 가진 BTC / USDT의 예입니다.
BTC 가격이 20,000 USDT에서 10,000 USDT로 하락할 것으로 예상되는 경우 1BTC 자본으로 BitMax.io에서 최대 2 BTC를 빌려 올 수 있습니다.
1 BTC = 20,000 USDT의 가격으로 3 BTC를 판매 한 다음 가격이 50 % 하락하면 다시 구입할 수 있습니다. 이 경우 귀하의 이익은
3 * 20,000 - 3 * 10,000 = 30,000 USDT
마진 거래 기능이 없으면 가격 하락을 예상하여 토큰을 줄일 수 없습니다.
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